【应付账款会计工作总结】应付会计个人总结
时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下：
1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）
5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工作.
第二篇：应付账款【例题1?单选题】某一般纳税企业采用托收承付结算方式从其他企业购入原材料一
批，货款为200 000元，增值税为34 000元，对方代垫运杂费6 000元，该原材料已1 单项选择题 经验收入库。该购买业务所发生的应付账款的入账价值为（）元。
a．240 000b．234 000c．206 000d．200 000
正确答案：a
知识点：应付账款的核算
答案解析：
应付账款的入账价值=200 000 +34 000+6 000=240 000（元）。
【例1】向阳公司向a公司购入材料一批，价款40 000元，增值税税率17%，付款条件
为2/10，n/30。材料已验收入库，货款暂欠。
（1）借：原材料40 000
应交税费——应交增值税（进项税额）6 800
2 计算题贷：应付账款——a公司46 800
（2）若10天内付款：
借：应付账款——a公司46 800
贷：银行存款45 864
财务费用936
正确答案：
知识点：应付账款的核算
答案解析：
某企业于2014年6月2日从甲公司购入—批产品并已验收入库。增值税专用发票上注
明该批产品的价款为150万元，增值税税额为25.5万元。合同中规定的现金折扣条件
3 单项选择题 为2/10，1/20，n/30，假定计算现金折扣时不考虑增值税。该企业在2014年6月11
日付清货款。企业购买产品时该应付账款的入账价值为（）万元。
a.147b.150c.172.5d.175.5
正确答案：d
知识点：应付账款的核算
答案解析：
购货方购买产品时并不考虑现金折扣，待实际支付货款时将享受的现金折扣冲减财务费用。因此企业购买产品时该应付账款的入账价值=150+25.5=175.5（万元）。
企业转销无法支付的应付账款时，应将该应付账款账面余额计入（）。(2014年考
题) 4 单项选择题a.资本公积b.营业外收入
c.其他业务收入d.其他应付款
正确答案：b
知识点：应付账款的核算
答案解析：
无法支付的应付账款应计入营业外收入。
企业转销无法支付的应付账款时，应将该应付账款账面余额计入（）。
5 单项选择题 a.资本公积b. 主营业务收入c.其他业务收
入d. 营业外收入
正确答案：d
知识点：应付账款的核算
答案解析：
无法支付的应付账款应计入营业外收入。
长江公司于2014年3月2日从大海公司购入一批材料，增值税专用发票上注明的价款
为20140元，增值税税率为17%。合同中规定的付款条件为2/10，1/20，n/30。假定计
6 单项选择题 算现金折扣时不考虑增值税。长江公司在2014年3月10日付清货款。则长江公司购买
材料时应付账款的入账价值为（）元。
a.23400b.20140c.22932d.23000
正确答案：a
知识点：应付账款的核算
答案解析：
购货方购买材料时并不考虑现金折扣，待实际支付货款时将享受的现金折扣冲减财务费用。因此，长江公司购买材料时应付账款的入账价值=20140 + 20140×17% = 23400（元）。
确实无法支付应付款项，应将其转入（）。 7 单项选择题a．营业外收入b．资本公积c．营业外支出d．管理费用
正确答案：a
知识点：应付账款的核算
答案解析：
确实无法支付的应付款项按规定程序经批准后转作营业外收入。
某一般纳税企业采用托收承付结算方式从其他企业购入原材料一批，货款为201400
元，增值税为34000元，对方代垫运杂费6000元，该原材料已经验收入库。该购买业
8 单项选择题 务所发生的应付账款的入账价值为（）元。
a．240000b．234000c．201400d．201400
正确答案：a
知识点：应付账款的核算
答案解析：
应付账款的入账价值＝201400 +34000+6000=240000（元）。
企业转销无法支付的应付账款时，应将该应付账款账面余额计入（）。(2014年考
题) 9 单项选择题 a.资本公积b.营业外收入
c.其他业务收入d.其他应付款
正确答案：b
知识点：应付账款的核算
答案解析：
无法支付的应付账款应计入营业外收入。
10 判断题 企业会计核算中，预付账款不多的，也可以不设置“预付账款”科目。企业预付货款
时，直接将其记入“应收账款”科目的借方。（）
正确答案：错
知识点：应付账款的核算
答案解析：
应记入“应付账款”科目的借方。
11 单项选择题 企业因债权人撤销而转销无法支付的应付账款时，应将所转销的应付账款计入
（）。
a.资本公积b. 营业外收入
c.预付账款d.其他业务收入
正确答案：b
知识点：应付账款的核算
答案解析：
企业因债权人撤销而转销无法支付的应付账款时，应将所转销的应付账款转入营业外收入。
【例题17】下列各项应付、预付款项中，应在“其他应付款”科目中核算的是
()。（2014年考题）
a．预付经营租入固定资产租金 12 单项选择题b．应付产品质量保证金
c．应付未决诉讼损失
d．应付交易性金融负债按票面利率计算的利息
正确答案：a
知识点：应付账款的核算
答案解析：
“选项b和c”通过“预计负债”科目核算；“选项d”通过“应付利息”科目核算。
[例5] 某一般纳税企业购入一批材料，增值税专用发票上注明的增值税额为20．4万
元，材料价款为120万元。材料已入库，货款已经支付(假设该企业材料采用实际成本
进行核算)。材料入库后，该企业将该批材料的一半用于工程项目。根据该项经济业
务，企业可作如下会计分录：
①材料入库
借：原材料1201400 13 计算分析题应交税费——应交增值税(进项税额)201400
贷：银行存款1404000
②工程领用材料
借：在建工程702014
贷：应交税费——应交增值税(进项税额转出)102014
原材料600000
正确答案：
知识点：应付账款的核算
答案解析：
[例4] 某一般纳税企业收购农产品一批，适用扣除率为13％，实际支付的价款为150
万元，收购的农产品已入库。企业应作如下会计分录(该企业采用计划成本进行日常材
料核算。原材料入库分录略)：
14 计算分析题进项税额=150×13％=19.5(万元)
借：材料采购1305000
应交税费——应交增值税(进项税额)195000
贷：银行存款1500000
正确答案：
知识点：应付账款的核算
答案解析：
[例3] 某一般纳税企业购入原材料一批，增值税专用发票上注明的原材料价款600万
元，增值税额为102万元。货款已经支付，材料已到达并验收入库。该企业当期销售产
品不含税收入为1200万元，货款尚未收到。假如该产品适用增值税率为17％，不交纳
消费税。
根据上述经济业务，企业应作如下会计分录(该企业采用计划成本进行日常材料核
算。原材料入库分录略)：
15 计算分析题①借：材料采购6000000
应交税费——应交增值税(进项税额)1020140
贷：银行存款7020140
②销项税额=1200×17％=204(万元)
借：应收账款14040000
贷：主营业务收入12014000
应交税费——应交增值税(销项税额)2014000
正确答案：
知识点：应付账款的核算
答案解析：
[例2]黄河公司(一般纳税企业)2014年2月1日购入一批价格为30000元的商品
(尚未验收入库)，收到增值税专用发票一张，注明增值税额5100元；同时出具了一张
期限为3个月的商业汇票。根据上述资料，黄河公司应作如下会计处理：
16 计算分析题(1)2014年2月1日购入商品时
借：在途物资30000
应交税费——应交增值税(进项税额)5100
贷：应付票据35100
(2)2014年5月1日到期付款时
借：应付票据35100
贷：银行存款35100
(3)如2014年5月1日到期无力付款时：
该商业汇票如为商业承兑汇票，则
借：应付票据35100
贷：应付账款35100
该商业汇票如为银行承兑汇票，则
借：应付票据35100
贷：短期借款35100
正确答案：
知识点：应付账款的核算
答案解析：
【例题2】某企业于2014年6月2日从甲公司购入—批产品并已验收入库。增值税专
用发票上注明该批产品的价款为150万元，增值税额为25.5万元。合同中规定的现金
折扣条件为2/10，1/20，n/30，假定计算现金折扣时不考虑增值税。该企业在2014年17 单项选择题 6月11日付清货款。企业购买产品时该应付账款的入账价值为（）万元。
a.147b.150c.172.5d.175.5
正确答案：d
知识点：应付账款的核算
答案解析：
购货方购买产品时并不考虑现金折扣，待实际支付货款时将享受的现金折扣冲减财务费用。因此企业购买产品时该应付账款的入账价值=150+25.5=175.5万元。
【例题1】企业转销无法支付的应付账款时，应将该应付账款账面余额计入（）。
(2014年考题) 18 单项选择题 a.资本公积b.营业外收入
c.其他业务收入d.其他应付款
正确答案：b
知识点：应付账款的核算
答案解析：
无法支付的应付账款应计入营业外收入。
向阳公司向a公司购入材料一批，价款40000元，增值税率17％，付款条件为2
／10，n／30。材料已验收人库，货款暂欠。
(1)借：原材料40000
应交税费——应交增值税(进项税额)6800
19 计算分析题贷：应付账款——a公司46800
(2)若10天内付款：
借：应付账款——a公司46800
贷：银行存款45864
财务费用936
正确答案：
知识点：应付账款的核算
答案解析：
企业于2014年10月2日从甲公司购入—批产品并已验收入库。增值税专用发票上注明
该批产品的价款为300万元，增值税额为51万元。合同中规定的现金折扣条件为
20 单项选择题 2/10，1/20，n/30，假定计算现金折扣时不考虑增值税。该企业在2014年10月19日
付清货款。企业购买产品时该应付账款的入账价值为（）万元。
a.300b.348c.347.49d.351
正确答案：d
知识点：应付账款的核算
答案解析：
购货方购买产品时并不考虑现金折扣，待实际支付货款时将享受的现金折扣冲减财务费用。因此企业购买产品时该应付账款的入账价值=300+51=351（万元）。
第三篇：应付会计工作内容工作内容清单
1、 每日结转进货期报表（采购系统f-9）选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日；单别编号：51单别说明：进货退出；单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证（会计系统4-8）、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。
2、 收集管理部每月例行费用，立账（采购系统f-9结转z2:应付发票）。月初付款厂商。
3、 制作预付款付款单（采购系(请你继续关注好范文网wwW.HaoWOrD.COm)统a-4）
4、 审核采购每月送至的应付发票，结转发票。（核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与进货单是否一致。采购系统f-9，结转z2：应付发票。
5、 托工对账、（采购系统9-1录入发票审核，采购系统a-1制作付款申请单，打印。采购系统f-9结转z2：应付发票、立账。
6、 收集增值税抵扣联，扫描认证。
7、 月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。采购系统f-9结转12：其他应付单69：其他应付折让
8、 月底暂估托工费用。（托工系统8-2导出表格，制作其他应付单采购系统c-4，结转其他应付单。
9、 月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。
10、 每月，打印当月应付账款期报表给出纳。
11、 进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。
12、 进口资料延期付汇登记。 .cn/asone/ 機構代碼：714043651
用戶代碼：ba/01
用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651
13、 进口资料汇总登记。
14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。
第四篇：应付会计工作职责应付会计工作职责
一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的
周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。（备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。）
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证
第五篇：应付账款管理制度应付账款管理制度
第一条 应付账款入账程序
（一）、有票应付款1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核，即“三单符合”审核。2 三单中的第一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。 3 财务部业务人员在“三单符合”审核后，制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。 4 有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。
（二） 无票应付款1 仓库管理员在收到供应商的合格来货（经检验合格）后，填写入库单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。 2 财务部核对每一张入库单，确保信息准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。 3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款，财务部应及时与采购部联系并跟踪。
（三） 应付账款1 供货方开来发票，从无票应付款转入应付账款时，必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后，方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。2 财务部在“三单符合审核”中发现不符或不完全相符时，应立即通知商务部和物流部门。商务部应及时与供应商联系处理，并在一周内将问题调查清楚并合理解决。财务部应同时将所有三单不符的情况记录，并定期跟踪和向财务经理或财务经理汇报。3 对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告，情节严重的，要考虑给予处罚或更换。4 生产部门应在每月二十八日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递到财务部，财务部应于当月据之调整应付账款。5 任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经财务经理及相关人员的书面批准。这些依据应附在相应的调整凭证后。 6 更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料，并经过财务部经理的批准。这些资料应附在相应的调整凭证后。
（四）应付账款账龄分析1 财务部每季度进行一次应付账款的账龄分析，并分析资金安排和使用的合理性。2 财务部每月打印出有借方余额的应付账款，并通知采购部及相关部门。采购部及有关部门应及时与供应商联系解决，并将结果在一周内告知财务部。对超过两个月的有借方余额的应付账款，财务部应向财务经理和总经理作书面汇报。
（五）对账1 财务部每月应核对应付账款总账与明细账，对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同商务部采购人员进行调查，并经财务经理书面批准后及时处理。 2 财务部每年至少获得一次供应商对账单，对发现的差异应及时与供应商联系解决。应付账款管理流程图。
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第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇：会计工厂实习报告第二篇：工厂实习工作总结报告第三篇：大学生工厂会计实践报告第四篇：企业(工厂)车间2014年度工作总结报告第五篇：工厂职代会筹备工作总结报告更多相关范文正文第一篇：会计工厂实习报告会计工厂实习报告范文
实习报告怎么写？其实会计实习报告并不难，下面好范文提供一篇工厂会计实习报告范文，希望对你人帮助。
转眼间一个多月的实习就这样轻轻松松的结束了，在这一个多月里我学到了许多实际有用的东西，现将我的实习情况总结报告如下：虽然这份工作需要的是仔细，认真，有时还需要变通，但从总体上感觉做会计工作还挺有趣味的。
开始师傅让我看前几个月的凭证，他说：我们厂小，现在也没什么活可以做的，你先看看凭证，过几天我再教你怎么样做会计。你可不要小瞧了这项任务，这可是做会计的基础任务，里面还有许多的学问呢!我点了点头说：哦!我知道了!刚听师傅那么一说，我觉得很奇怪，凭证里怎么还有学问啊?
我开始认真的看起前几个月的凭证来了，真是不看不知道，一看吓一跳!里面有好多的资料都是我们老师在课上没有讲到的。而且感觉每个厂的凭证都是不太一样的，以前我也有看过别的厂的凭证，可那些我看到后来都是稀里糊涂的，不知道这个怎么会是借方，那个怎么又会是贷方呢!到头来还是不懂。可师傅做的凭证就不一样了，他做的我一看就知道为什么是借，为什么是贷。而且就连往来客户和日期也写的很清楚，这时一位同办公室的出纳对我说：你师傅做凭证是一笔笔做过去的，有的公司为了方便是把同公司发生的同笔业务合在一起做的，可是这样的话到时总账错了就很难找到错误点。师傅这么一做的话到时候查起来就很方便了。哦!原来是这样啊我说师傅这么账目看上去那么简单啊!看来这招我得好好的向师傅学学。
连续看了几天的凭证，我才知道原来看凭证真能看出许多学问来，比如：财务费用，以前老师跟我们说过财务费用冲销是在贷方的，可这里为什么冲销要用红字登记在借方，那是因为这些凭证是在电脑上做的，如果财务费用记在贷方那么到时候资产负债表就无法显示出财务费用，最后结果两边就不能平衡了，所以要用红字登记在借方，当然用手工做冲回就在贷方。
而后的几十天里师傅开始教我实际操作，先是教我怎么把车间开出来的单子变成发票。师傅先叫我打开电脑桌面上的发票软件，然后用自己的用户名打开了发票程序，再点击开发票按钮就可以了，正当我准备做的时候，师傅说：停，你是不是还忘了什么步骤啊?我仔细的看了一遍：没少啊!你忘了点含税金，你没点这个到时候做出来的数据就不对了。哦，原来是这样啊!我这才恍然大悟，差点就要范严重性错误了。点击完后，开始做正文了，一张发票要有收款公司，货物型号，数量，单价更重要的是要有出納人员和财务人员，所有发票都开完后就要检查一遍，确定无误就可以用增值税专用发票打印出来。
这个学会后，师傅就又教我怎么根据这些发票在电脑上做凭证，这时我发现师傅用的软件跟我在学校里用的软件是一样的，其实做凭证也不是很难，只要你科目不用搞错，数字对两边平行就好了。
实际操作下来我发现最重要的是最后两天，因为最后两天是做几张分配表和一张资产负债表，一张利润表。可别小看这几张表，里面的学问可不小哦!比如计提工资及附加分配表里面的生产车间工资是等于合计的工资减去管理费用;分配率是投料数量除以总计;部门的工资是根据上月的数据其实最难的还是资产负债表，师傅说：如果我们前面输入的数据不对，那么资产负债表就不会平衡的。我发现不只是这样，在资产负债表中有四个往来账目，分别是应收账款;其他应收款;应付账款;其他应付款。而往来账目的数据是可以变动的，由于资产的期末数是在借方的，负债的期末数是在贷方的，所以如果应收账款(其他应收款)余额有贷方。
第二篇：工厂实习工作总结报告10月份工作小结
窗外，秋天已经到了，秋之心，乃为愁，在这个愁绪纷飞的季节，不免有一种乡愁绕在心头，但秋天作为一个收获的季节，同样见证了我在这三个月里的成长。
是啊，这已经是我来公司的第三个月了，已经感觉到周围的事物很熟悉了，熟悉的道路、熟悉的厂房、熟悉的师傅们；最高兴的是现在可以很清楚的听懂师傅们在说什么了，这让我们沟通起来更顺畅，在问问题时，师傅的解答也能听明白了，上班的心情很好，日子也越过越快了。
如果说上个月是一个感性的认识过程的话，那么在这个月里，我得到的就是提升，除了一如既往的做一些工作外，如冲渣泵冲氧化渣、加热炉工艺记录表、设备的点检、煤气总管水封的点检、能效考核的计算与记录。我已经开始独立的看火了，而且对炉温的控制很不错，师傅们还表扬了我，因为有时炉尾缺人手，所以偶尔我也会去炉尾推推钢，这些对我来说都是新鲜事物，学起来也就特别有兴趣，也是一份收获。
在这个月里，工作上遇到几件比较重要的事，其一，是四号炉检修，期间我了解到了四号炉与二三号炉的一些差异，还参与了四号炉的点火升温，算是对4号炉有个感性的认识了。
其二，也是记忆最清楚的一次，有一次，煤气总管压力突然下降，当时我在看火，当煤气压力已经降到7kpa时，我急忙叫醒旁边的薛师傅，同时准备开大烧嘴（因为当时的第一反应是保证工艺温度），薛师傅及时阻止了我，并关小了烧嘴，这时我才突然想到自己犯了严重的错误，压力过小时，容易发生回火，此时应该关小烧嘴，以保证加热炉安全。通过此次事件我明白，理论知识的习得很容易，难的是怎样在复杂紧急的情况下，迅速作出有效正确的反应，这就需要在工作过程中积累经验。
其三，在当班生产期间遇到一次助燃风机故障，当时是三号炉的2#助燃风机轴承坏掉，后来倒到1#风机，又发现1#风机的软连接坏掉了，导致电流过大，1#风机跳闸。炉火已经窜上房顶，期间差点停炉。事后我明白了助燃风系统的重要性，以及在助燃风系统故障情况下的一些处理程序。
其四，2#、3#汽化冷却系统循环水泵故障，由于2#、3#循环水泵已经服役很长时间，电机和管道已经出现不同程度的老化腐蚀现象，所以最近一段时间，经常出故障，循环冷却水对加热炉来说，就好比人的血液，如果不能及时恢复冷却水的循环，炉内的梁结构就可能面临烧坏，这是很严重的事故，幸好当时处理及时，保证了生产的顺利进行。
在这个月里，领导一如既往，很重视我们的培养及成长情况，月初在4#号炉检修期间，特意再次让我们上了几天白班，用充裕的时间来学习了解4#炉，并鼓励我们好好工作、认真学习，努力做好当下手头的工作。
月末车间有组织我们去港池学习，我们再次参观了港池的生产设备，参观完毕后，港池的刘主任为我们上了一堂培训课，讲得很好，包括设备现状、港池车间的主要任务、工艺情况、生产情况、计划改造等等，让我们对港池有了一个很全面地了解。
当天下午我们又到公司三楼会议室，参加了模具钢的工艺培训，包括模具钢的种类及概况、模具钢成分的设计、模具钢的生产工艺等方面。在听课的过程中，我明显的感觉到对大学所学知识的遗忘，促使我决定好好复习有关的专业课知识，更好地做好手中工作。
车间还特意安排我们看火班轮流到软水站去实习，了解软水的处理过程，软水在加热炉的循环情况以及它的重要作用，这些无微不至的关怀和培养，让我们感觉到必须努力工作，认真学习，早一天为中板厂做出自己的贡献。
时间过得真快，这三个月里我们成长了很多，收获了很多，让我感觉来到南钢很幸运，来中板更是幸运，希(敬请期待好范文网更好文章：www.HAOwORD.COM)望在这个温暖的大家庭里我能够快速地成长，明天，为中板做出自己的贡献。
田凯
第三篇：大学生工厂会计实践报告大学生工厂会计实践报告
一、实习目的
通过本次实习我了解到在单位里能够学习到很多在学校学习不到的知识。拓宽了我的知识面，扩大了与社会的接触面，对于我来说收益良多。并且为以后毕业实习打下了良好的基础。
二、实习时间
2014年1月9号至2014年1月20号
三、实习地点
xx厂
实习部门工作：会计
四、实习主要内容
1、了解单位的财务状况，如：银行存款、库存现金、应收账款、应付账款、库存商品等。
2、和其他会计人员一起工作，比如审核原始凭证、编制记账凭证、登帐编制会计报表。
3、学习经济业务的会计处理方法。
六、实习总结和体会
（一）实习工作的总结
大学的生活是美好的，也是丰富多彩的，可是在大学里可不能迷失了自己，大学时用来学东西的，不是用来玩的，这个道理你必须要懂。所以我的大学生活虽然很多彩，可是我并没有忘记要学东西，我国的一致不错，生活很充实，学习的知识也很多，这才是上大学的最高境界。
在大学里学的是会计专业，所以要出去实习一下，感受一下外面的情况。
实习是每一个学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。而会计是指对具体事物进行计算、记录、收集他们的有关数据资料，通过加工处理转换为用户决策有用的财务信息。会计作为一门应用性的学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。
随着会计制度的日臻完善，社会对会计人员的高度重视和严格要求，我们作为未来社会的会计专业人员，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的会计工作的操作能力。于是，这个寒假，我到石料厂财务部参加了社会实践，看他们如何工作，做一些力所能及的事情。
从12月9日到12月20日，虽然是短短的十天，我学到了不少课本里学不到的知识。我初步了解了财务的使用和会计处理的流程，并做一些简单的会计凭证。我认真学习了正规而标准的会计流程，真正从课本走到现实中，细致地了解了石料厂里会计工作的全部过程。实践期间我努力将自己在学校里所学的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合，在实践期间我遵守了工作纪律，不迟到，不早退，刚到财务部会计室，先看她们以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证，由于以前在学校学过会计凭证，借贷等知识，所以对会计凭证不是太陌生，因此借着记忆加上学校里所学过的理论对于区区会计凭证完全可以熟练掌握，但是这种浮躁的态度让我忽略了会计循环的基石。
会计分录在书本上可以学习，可一些碎石厂帐单、收据、入库单等就要靠实践时才能真正接触，从而有了更深刻的印象，别以为光是认识就行了，还要把所有的按月按日分门别类，并把每笔业务的单据整理好，用图钉装订好，才能为编制会计凭证做好准备
这一天，我看会计王师傅审核原始凭证，他根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证后，进入录入记帐凭证的界面，先按此笔业务录入简明而清楚的摘要，然后按会计分录选会计科目，并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额，在这里我学到了课本里学不到的知识。如出料单、入库单、日常支出发票等等。
通过十多天的学习编制记帐凭证工作，对于各个会计科目有了更加深刻而全面的了解，并且对于我把书本和实践的结合起到了很大的作用。每一种原始凭证的样式以及用途。从制单到记帐整个过程基本上了解了个大概后，就要认真结合书本的知识总结一下做账到底是怎么一回事。
除了学习以上知识外，我也粗略了解了出纳的工作，别人一提起出纳就想到是跑银行的，其实不然，这只是出纳的一项重要工作，出纳的业务比较繁琐，还要保管现金，支票和收据等等，所以需要非常细心。是的，课本上学的只是都是最基本的知识，不管现实情况怎样变化，抓住了最基本的就可以以不变应万变，如今有不少学生实践时都觉得课堂上学的知识用不上，出现挫折感，可我觉得，要是没有书本知识作铺垫，又哪能应付瞬息万变的社会。
（二）毕业实习的体会及收获：
经过这次实践，虽然时间很短，可我学到的却是我一个学期在学校难以了解的，相信人际关系也是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题，于是在实践时我便有意识觉察前辈们是如何和同事以及上级相处的，而自己也虚心求教，使得十天的实习更加有意义，此次的实践为我们深入社会，体验生活提供了难得的机会，让我们在实际的社会活动中感受生活，了解在社会中生存所应该具备的各种能力，利用此次难得的机会，我努力工作，严格要求自己，虚心向财务人缘请教，认真学习会计理论，学习会计法律法规等知识，掌握一些基本的会计技能，从而意识到我以后还应该多学习什么，加剧了紧迫感，为真正跨入社会施展我们的工作，走上工作岗位打下基础。
这一次的实践虽然时间短暂，虽然接触到的工作很浅，但是依然让我学到了许多知识和经验，这些都是书本上无法得来的，通过实践，我们能够更好了解自己的不足了解会计工作的本质，了解社会工作的方方面面，让我更早地为自己做好职业规划，设定人生目标，向成功迈进一大步。
时间是很紧迫的，别看一天天过的很慢，可是真要是时间过去了，你就会感叹时间过的真的是很快的，相信每一个人都会有这样的感受的。在我回到校园后，还是会想起这一次实习的，这次实习给了我巨大的启发和警示，在以后的学习中，我会具体的学习我的不足的，那是我以后的目标！
第四篇：企业(工厂)车间2014年度工作总结报告企业(工厂)车间2014年度工作总结报告
以人为本夯实基础持续改进车间整体工作质量
2014年，某车间在厂部正确领导和全体员工的共同努力下，认真落实“两个专项劳动竞赛”活动，深入挖掘现场隐患，持续优化生产工艺，不断提升队伍素质，使得车间基础工作进一步夯实，整体工作质量得到显著提升。具体表现在以下几个方面：
一是“两个竞赛活动”成效显著。车间以持续开展“三个一”、“安全互查”、“结对子”、“月总结月评比”等活动为依托，注重抓落实抓细节，注重构筑交流交台，注重规范体系运行，全面提升了班组建设水平，促进了安全生产工作。在厂部“两个劳动竞赛”的总结评比中取得了第一名的好成绩。
二是工艺流程进一步优化。某某系统的成功投用、某某系统的全面优化和某某系统流程的梳理等一系列工作的实施，使得工艺流程进一步简化，员工操作更加方便，各项技术指标圆满完成，现场环境大为改观。
三是队伍建设扎实有效。车间在不断完善各项激励制度的基础上，持续开展青年指标擂台赛，优秀员工、安全之星评比等活动，不断挖潜员工活力，凝聚员工士气。此外，还建立了白班人员的周学习制度，建立了职能人员工作日志制度等措施，有效促进了整体队伍素质的稳步提升。
一年来，车间各项工作取得的全面发展和显著进步，得以于厂部的正确领导、更得以于我们全体员工的不懈努力和支持。在此，我代表车间领导班子向大家表示深切的敬意和衷心的感谢！
回顾刚刚过去的2014年，我们取得了显著成绩。但成绩只能属于过去，迈入2014年的门槛，我们要在提炼总结的基础上，汲取05年度在安全生产、班组建设、流程优化等方面一些好的经验和做法，不断改进目前我们工作中的薄弱环节，不断攻克我们工作中将会出现的新问题、新难点。
2014年，车间将在认真贯彻落实厂部一届四次职代会精神的基础上，坚持以人为本的管理理念，不断夯实基础管理、有效规范运行、持续改进各项工作。具体从以下几方面做起：
一、深化“无伤害班组”创建活动，切实做到安全生产。企业运行的基础和前提是安全生产，一切工作都要以是否确保员工的身体健康和生命安全为出发点。我们要牢固树立“安全工作只有起点，没有终点”的安全理念，以“归零”的心态，不折不扣做好安全工作。车间将以“落实hse体系的有效运行”为主线，以“无伤害班组”创建活动为载体，以提高安全活动质量为切入点，来认真执行安全制度，落实安全行为，确保安全生产目标的实现。
首先要将杜绝习惯性违章，实现作业行为标准化作为一项持久的工作来做。要求各工序、班组在深入学习体系标准、作业标准和安全检查表的基础上，运用工序日检、班组自检和岗位互查等有效形式，监督、指导安全行为的规范和各项制度的落实；要求各班组将两年来制订的动作标准，反复学习、吸收和消化，并在工作实践中规范运用，从源头上杜绝违章，实现安全生产。
第二要将安全培训与安全活动有机地结合，切实达到提高员工安全意识和安全技能的效应。要求各班组的安全活动的主题要紧紧围绕《岗位作业标准》、《安全检查表》、《事故案例汇编》和《非正常状态下应急预案》的内容进行学习，要注重实际效果，做到学以致用，真正地使员工的安全技能够满足目前生产改进和企业发展的需要。其次要求各班组利用安全活动，开展全员性的危险辨识，结合岗位存在的危险点源的动态性等特点，提高员工隐患辨识能力，营造主动发现隐患、主动治理隐患、主动消除隐患的全员参与安全工作的良好氛围。此外，车间将根据不同季节的安全工作特点，开展有针对性的教育活动，认真落实好电气春检、夏季四防、冬季五防和阶段性的压产检修等安全工作。
三是持续做好现场治理工作，不断改善和优化现场作业环境。今年我们将利用脱硅机系统改造的机会，对串联泵厂房、反应泵厂房进行重新规划布局，针对热水泵、热水槽、加热器比较分散的一系列弊端进行有效地改进；要求各工序结合“标杆岗位”的创建活动，对各岗位现存在的深层次隐患进一步进行挖掘和治理以创建“标杆工序”、“标杆车间”为目标，不断优化作业现场，为员工打造安全文明舒心的操作空间。
此外，各工序、班组全力配合脱硅系统的改造改进工作，监督做好施工单位的安全施工；要加大对劳务用工和外用工的管理力度，继续落实好师傅的传、帮、带工作用和主操连带考核责任制度。
二、发挥科技创新优势，攻克消除生产瓶颈，改进生产组织。伴随某某项目的开工建设和投用运行，我们车间将会成为氧化铝生产系统新的瓶颈制约点，各系统都将面临新的难点和压力，针对已经存在的和即将出现的难点问题，我们全体员工应该上下拧成一股绳，积极为车间出点子想办法，充分利用科技创新的优势，共同攻克生产瓶颈，实现生产能力的全面提高。为此，我们要着重做好以下几方面的工作：
一
第五篇：工厂职代会筹备工作总结报告×厂×届×次职代会筹备工作总结报告
（2014年4月16日）
各位代表、同志们：
经厂工会研究，报上级党委和工会同意，××厂工会第九届四次职工代表大会定于月日召开。经过一个半月的筹备工作，有关这次大会各项工作已基本就绪。现在，我受厂九届四次职代会筹委会的委托，向大会报告筹备工作情况，请代表审议。
一、大会筹备工作的指导思想和概况
继局六届三次职代会召开之后，根据上级要求和我厂面临的经济形势任务，厂党委确定筹备召开这次职代会的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大精神和全心全意依靠工人阶级的指导方针，以职代会为基本形式，以厂务公开为前提，强化民主管理、民主参与、民主评议和民主监督，落实职代会各项职权，维护职工合法利益，调动干部职工工作的积极性，进一步促进工厂的改革、发展和稳定，为实现本年度各项目标任务作出新的贡献。
按照这一指导思想，就我厂目前的生产经营现状，全厂各个组织把九届四次职代会的筹备过程，作为全面贯彻落实党的“三个代表”及十六大精神的重要时机，强化了民主管理，鼓舞了职工士气，增强了企业的凝聚力。今年元月初，厂工会对如何开好本次会议进行了筹划，并且于2月中旬向厂党委作了关于召开厂九届四次职代会的请示报告。为此，2月24日厂党委决定成立筹备工作领导工作机构，而且下发了文件，明确了职责分工和进度要求。此后，又对议程安排、评议工作、组织程序进行了讨论研究，4月7日组织检查、预审、修改了各类文件，4月10日筹委会向厂党委做了汇报，并就文件印刷、会场布置等其它工作进行了布置。至此，厂九届四次职代会筹备工作准备就绪。
二、关于大会议题和日程安排
这次大会的主要议题有以下内容：
1、听取审议厂长《行政工作总结报告》
2、听取审议对2014年度业务招待费使用情况的报告；2014年业务招待费的计划安排。
3、听取审议2014年度职工福利费使用情况的报告并审议确定厂2014年度职工福利费使用情况的安排方案。
4、听取九届四次职代会筹备工作总结报告。
5、审议《基本养老金缴纳管理情况的报告》、《住房公积金缴纳管理情况的报告》、《职工医疗保险、失业保险金缴纳管理情况的报告》。
6、审议通过《××厂厂务公开办法》。
7、听取审议对分厂2014年度经济承包合同执行情况的报告。
8、审议2014年度分厂经济承包考核办法，签定2014年度经济承包合同。
9、审议民主评议干部办法的报告。
10、对2014年度双文明先进集体、先进个人进行表彰。
根据大会议题，这次大会日程安排为一天半时间，具体安排见会议议程安排表。
三、关于正式代表、主席团、列席代表、特邀代表的情况
1、正式代表：厂九届职代会以来，因工作变动等原因，正式代表名额发生空缺，根据《职代会实施细则》的有关规定，对空缺进行了补选，本次大会正式代表为86名。
2、组织机构：根据代表组提出的主席团名单，现提交大会通过。主席团成员为5人。
3、特邀代表、列席代表：为了更好地集中各方面的智慧和力量开好本次大会，搞好今年的各项工作我们特别邀请了曾为本厂的建设和发展作出贡献的老同志参加会议，还请厂各部门负责人列席会议。
四、关于民主评议干部工作
根据部总工会《关于企业职工代表大会民主评议干部暂行办法》和《关于职工代表大会民主评议领导干部补充通知》以及《局职工代表大会评议领导干部实施办法》的规定，本次大会对中层以上领导进行评议。评议领导干部的监票人，由职工代表中的党群干部、行政干部、工人组成，评议组成名单提交大会通过，以保证评议工作的公正性。
五、关于提案征集情况
职代会的提案征集与大会筹备同步进行，下发文件、提案表。截止4月10日，共收到各类提案29件，正在审理之中，审理情况将在下次职代会报告。
六、关于施行《××厂厂务公开办法》的情况
根据中国共产党中央办公厅、国务院办公厅《关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》要求，为了全面落实全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，实践“三个代表”的重要思想，推进基层民主政治建设，促进企业改革、发展、稳定。推行厂务公开，行政部门是公开的主体，职代会是公开的基本形式，目的是交职工一个实底，换干部一个清白。
2014年厂党委就下发了关于实行厂务公开的文件。今年要按照分局要求，从宣传发动，提高认识，抓典型如手，坚持主渠道，探索推行厂务公开的新形式，增强企业的凝聚力。
各位代表、同志们：厂九届四次职代会召开是全厂职工政治生活中的一件大事，这次大会的筹备工作，厂领导十分重视，各有关部门给以大力支持，做了大量工作，我代表筹委会向这些部门和同志们表示衷心的感谢。
厂职代会的筹备，我们力争一次比一次做的好，但由于时间紧、任务重，难免出现纰漏，请代表同志们及时
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第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇：幼儿园会计财务工作总结第二篇：幼儿园财务会计个人工作总结第三篇：幼儿园会计个人总结第四篇：幼儿园会计工作职责第五篇：幼儿园会计出纳工作职责更多相关范文正文第一篇：幼儿园会计财务工作总结财务工作总结
这学期在上级领导的指导下，已圆满完成了本学期的财务工作，回顾这半年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我遵纪守法，为人正直，为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外
大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为幼儿园财务，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，每天一小结，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。
2、每月号至次月号收取每幼儿的费用，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
、期初末接待新生报名，学期末收取幼儿新学期的书本费。
二、其它工作：
我除了做好自己的本职工作外，并兼带英语兴趣班老师，做到认真选择题材，上好每一堂课，及时与家长沟通，共同让幼儿取得进步。在这里领导和同事们给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文(来源好范 文网wWW.hAOWOrD.Com)化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。
二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
第二篇：幼儿园财务会计个人工作总结幼儿园财务会计个人工作总结
这学期在上级领导的指导下，已圆满完成了本学期的财务工作，回顾这半年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我遵纪守法，为人正直，为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外
大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为幼儿园财务，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，每天一小结，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。
2、每月号至次月号收取每幼儿的费用，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
、期初末接待新生报名，学期末收取幼儿新学期的书本费。
二、其它工作：
我除了做好自己的本职工作外，并兼带英语兴趣班老师，做到认真选择题材，上好每一堂课，及时与家长沟通，共同让幼儿取得进步。在这里领导和同事们给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。
二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
第三篇：幼儿园会计个人总结一、我能热爱幼儿园的工作，幼儿园会计个人总结。关心国家大事，积极参加幼儿园组织的各项政治学习和公益活动。协助老师们做好幼儿园各项大型活动。平时能遵守幼儿园的各项规章制度，同事间能团结友爱，互相关心，互相帮助。积极参加各项业务培训，努力提高自己的业务水平。
二、认真做好会计核算工作。熟悉财会业务，熟练操作财务软件，努力提高工作效率。日常财务工作中我认真审核凭证，完成年初预算、年未决算工作和基本户、财政专户、食堂、基建户每月报表工作。做好每月幼儿托费收费、伙食费退费核算、核对工作，并及时进行每月财务、幼儿伙食费收支情况公示。由于本年度财政预算中在编教职工的目标考核奖、外聘教职工的支出预算指标都是预算外保育费支出，我根据每月收入、支出及时核算进行拨款，保证做好教职工工资、奖金发放工作，个人总结《幼儿园会计个人总结》。 每学期末仔细核算、核对幼儿代管费用品做到每一名幼儿人手一份代管用品清单。完成每年社保缴费基数调整公示工作。完成所有报表、账本装订、归档工作，同时协助其它部门做好档案装订工作。在暑假中参加区财政局业务培训、区教育局对学校内审工作。顺利完成区财政局、区教育局、物价局对幼儿园财务工作各项自查工作。
三、日常工作中还完成幼儿园的各类证件年检，各类资料上报，调查工作。做好全园教职工的人事工作，及时为外聘教职工办理人事代理，保证外聘教职工的利益。由于我园人员性质不同，每次去办理各类事项都要去三个不同的地方，每次外出办事我都合理安排好时间，提高工作效率。招生工作在每次的报名前后都是电话、人不断，每次我都放下手头工作耐心回答他们，接待他们，尽可能使幼儿家长满意，现已为近50名幼儿办理了新生入园手续。
四、认真做好教育工会工作。工会作为独立经济核算单位，有单独的账户和预算、决算报表。根据年初预算安排尽可能把有限的工会经费发挥更大作用，维护工会会员的权利。顺利通过了xxx年度工会财务自查、互查工作。
第四篇：幼儿园会计工作职责中卫市新世纪幼儿园会计工作职责
一、根据《会计法》及有关会计制度和幼儿园章程的规定，设置会计科目和会计帐薄，对幼儿园的一切经营活动进行会计核算和会计监督。
二、严格执行财务制度和幼儿园有关制度,负责对幼儿园的会计凭证、帐薄、报表及其他会计资料进行审核。
三、向董事会及园长及时通报幼儿园的经营情况、财务开支情况和财务制度执行情况。
四、认真履行监督职能,发现问题及时处理和向有关领导反映,协助园长搞好学期和年度预算,合理安排经费,计划开支。
五、加强财务核算，对幼儿园的资金运转情况进行有效的管理，保证幼儿园财务资金的安全和完整。
六、督促工作人员及时结帐、报帐，及时进行会计核算，所有账目日清月结，做到手续完备，数字准确，编制会计报表，做好财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。
七、及时核算并做好幼儿伙食收费工作，定期公布幼儿伙食收支情况。
八、按时按要求组织好幼儿园收费、退费、发放工资等工作。
九、妥善保管好幼儿园的会计凭证、账薄、账表等财务档案资料。并定期整理立卷归档
十、负责建好幼儿园固定资产账，严防资产损坏或流失。
十一、定期对幼儿园的所有资产进行盘点，并登记造册。 十二、树立好幼儿园的窗口形象。
十三、自觉遵守幼儿园规章制度和教职工职业道德行为规范。
第五篇：幼儿园会计出纳工作职责幼儿园出纳人员工作职责
1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。
幼儿园会计工作职责
一、根据《会计法》及有关会计制度和幼儿园章程的规定，设置会计科目和会计帐薄，对幼儿园的一切经营活动进行会计核算和会计监督。
二、严格执行财务制度和幼儿园有关制度,负责对幼儿园的会计凭证、帐薄、报表及其他会计资料进行审核。
三、向董事会及园长及时通报幼儿园的经营情况、财务开支情况和财务制度执行情况。
四、认真履行监督职能,发现问题及时处理和向有关领导反映,协助园长搞好学期和年度预算,合理安排经费,计划开支。
五、加强财务核算，对幼儿园的资金运转情况进行有效的管理，保证幼儿园财务资金的安全和完整。
六、督促工作人员及时结帐、报帐，及时进行会计核算，所有账目日清月结，做到手续完备，数字准确，编制会计报表，做好财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。
七、及时核算并做好幼儿伙食收费工作，定期公布幼儿伙食收支情况。
八、按时按要求组织好幼儿园收费、退费、发放工资等工作。
九、妥善保管好幼儿园的会计凭证、账薄、账表等财务档案资料。并定期整理立卷归档
十、负责建好幼儿园固定资产账，严防资产损坏或流失。
十一、定期对幼儿园的所有资产进行盘点，并登记造册。 十二、树立好幼儿园的窗口形象。
十三、自觉遵守幼儿园规章制度和教职工职业道德行为规范。
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