员工出差 企业员工出差管理办法

第一条 为加强公司财务管理，维护员工出差期间的生活水准，保证公司经营活动的顺利开展，规范统一管理因公出差费用的报销，特制定本制度。

第二条 公司所有员工出差前必须填写“出差申请表”，说明出差事由、往返时间、预支金额交总经理签字后到财务部预先审核（若有未报清借款，执行“前账不清，后账不借”原则）并填写借条。出差人员借款及报销参照差旅费有关规定执行。其他临时借款，如采购款、业务费、周转金等也必须于三天内回财务销帐，否则财务有权从其工资中扣除（特殊原因除外）。

第三条 交通费管理办法

1、往返旅程车票

(1)往返旅程车票必须为电脑打印汽车票、火车票，特殊情况下，可提供单程电脑

票；或由出差人提前在部门经理处备案（注明无电脑打印票的旅程起始地点及

票价），并以备案价报销。

(2)往返旅程中连续乘夜车（夜间起止时间为晚八点至次日早八点）超过 小时以 上者（包括 小时）或连续乘车超过 小时（包括 小时）以上者可购买硬

卧车票；若不购买硬卧车票，可按硬座票价的一定比例计发夜车补助，其中乘

坐空调及特快车次的，夜车补助比例为票价的 %；乘坐普通车次的，夜车补 助比例为票价的 %。司机或其他人员陪同总经理出差当日来回的不给补贴。

(3)除总经理以上职位人员因公出差可乘坐飞机外，其他人员不得乘坐飞机及快铁，特殊情况经乘坐飞机的一律应乘坐经济舱或三等舱，但必须提前报总经理批准。

(4)带车出差的员工，不再报销往返旅程车票，也不再计发市内交通补助。

(5)订票费用，单人单次限额 元，超过限额由个人承担。

2、任何人员出差不得包乘出租车，市内办事只可乘坐公交车或中巴车；一般人员出差 不可报销出租车票，凡超过 元的交通票应注明起始地点，并由部门经理在票面背 后签字方可报销。

3、因特殊情况往返旅程车票丢失的，应写出书面报告，注明车次、票价、起止时间， 经总经理签字后代车票报销旅费。

4、工作人员借出差之便，事先经领导批准就近回家省亲或旅游的，其绕道车船费扣除 出差直线单程车、船费，多开支部分由个人承担；若绕道车船费少于直线单程车船

费时可据实报销；绕道及在家期间不计发各项补助及工资。

第四条 电话费报销

1、 已配发手机补助的工作人员，出差期间不再报销通讯费。

2、 出差期间通讯费因公支出大额超出月补助,应据实提供话费清单提交总经理处可报销；

第五条 伙食费、住宿费、交通费、通讯费标准

1、 所有费用均应提供正规发票；无发票者一律不给报销；

2、当日晚七时以后出发的，当日不计伙食费用；当日返回次日八时以前到达的，次日不计伙食费用。

3、一般人员在韶关地区因公出差，当日可以返回的，不计住宿费；特殊情况下需住宿的，由部门经理签字后方可报销。

4、住宿费按日计算：当日出发当日到达目的地，当日计发住宿费；当日出发次日

到达，当日不计住宿费；当日返回当日到达目的地，当日不计住宿费；当日返回次日到达目的地，当日次日均不计住宿费。

1） 各项费用标准见下表：

2） 出差人员参加会议、学习、培训等交纳会务费并由主办单位安排食宿的，不计发各项费用。

3） 员工因公出差住在亲戚朋友家里，不报销食宿费，每天给予 元补助。

第六条 参加培训及会议人员回公司后，必须将学习资料上交各归属部门，业务员必须将名片及客户详细资料以及出差报告上交部门经理，由部门经理按月整理并报办公室备案方可报销差旅费。

第七条 以下个人费用开支，公司将不予报销：出差期间个人购买物品费用（如书刊、杂志等）、观光旅游费用、医药费用、钱物及票据的丢失等。

第八条 出差人员回公司后次日起 日内报账，超过期限未报账者不得再借款.

第九条 出差人员回公司后，将原始单据粘贴在票据粘贴单上并注明原始票据张数，按报销单内容计算填写差旅费报销汇总单，并附上原出差申请单，经部门经理及财务部门审核签字后，交总经理批准方可报销。

附表格：

4．出差申请表

出差申请表

部门经理:

总经理: