[金蝶软件练习操作步骤]

KIS专业版V10.0上机操作练习题

练习一：建账

目的：掌握建账的基本程序及注意事项

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。 资料数据：

1. 新建账套

存放路径：c:\program files\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径） 账套文件名：辉煌

账套名称：辉煌工业有限公司

记账本位币：人民币（本题在后面做，在第三篇内容做：进入帐套—基础设置—系统参数—系统信息—左下角）

会计期间界定方式：自然月份

账套启用期间：2009年1月（建帐后，进入帐套—基础设置——系统参数——会计期间——设置会计期间——左上角的启用会计年度）

操作步骤：

开始 程序 金蝶 工具——帐套管理 确定 新建（输入相关信息。注意： 存放路径点

2. 设置账套自动备份

操作步骤：建立帐套后不要退出—点备份右边的黑三角—自动备份—调整相关信息—确定 重启加密服务器 操作步骤：

（开始—程序—金蝶—工具—加密服务器—进入—退出）

） 确定

练习二：账套恢复与备份

目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点

要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。 资料数据：

1. 账套备份

备份账套号：系统自动指定 账套文件名：辉煌

备份路径：c:\program files\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径） 文件名称：辉煌工业有限公司

步骤：从程序进入帐套管理—备份—选择路径如同建帐一样—填完相关信息后—确定 2. 账套的恢复是备份的逆过程。

步骤：进入帐套管理—恢复—文件名也就帐套名—通过备份路径找到帐套双击—确定

第二篇：系统初始化练习

练习一：系统设置

目的：掌握KIS专业版系统的设置事项

要求：按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。 资料数据：

辉煌工业有限公司，股份制企业，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。 步骤：进入所建立帐套（如果出现无效服务器，则要点开始进金蝶--再点工具——加密服务器—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间

练习二：用户管理

目的：掌握用户管理的配置

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。 资料数据：（在基础设置增加用户和在核算项目增加职员也可以。）

注意：

1、 首先增加组，然后，再增加人员。

2、 如果在核算项目增加职员要先点职员——点右边空白处——点新增，否则会增加核算项目 3、 增加职员选择职员类别时如果没有可以选择类别要按F7再来新增。

4、 全部财务是指财务人员所从事的所有工作七大项；业务权限是指供应、生产、销售和存货四

项工作。

增加用户

步骤：

1、 在用户管理增加职员：进入所建立帐套—基础设置——用户管理（注意：如果说要先到会计期间设置和

本位向等，则需要重新退出账套再进入）——新建用户组（输入信息）——新建用户（输入信息） 2、 在核算项目增加职员：进入所建立帐套——基础设置——核算项目——职员——新增（入信息） 注意：无职员类别按F7然后新增

3、授权：用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权

练习三 目的：掌握KIS专业版系统的基础资料设置

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。 资料数据：

财务基础资料及初

一、基本情况：

1、公司于2009年1月使用KIS专业版V10.0；（不用做） 2、引入会计科目：科目体系使用新准则会计科目； 行业：股份制企业

（进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板引入会计科目—选择新准则—选全——引入）

3、该公司记账本位币为【人民币】；（本题应该在建立帐套时设定，因为帐套一经使用已经无法更改。设定时——系统参数—系统信息—下面的记帐本位币设定）

4、会计期间采用自然年度会计期间；本题应该在建立帐套时设定

二、基础设置：

1、凭证字：【记】；进入帐套—基础设置—凭证字—新增（打入记）

2、结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票” 进入帐套—基础设置—结算方式—新增

8、计量单位资料：（以下各资料其实要先做才好）

步骤：

1、增加组：基础设置——计量单位——新增——输入资料——确定

2、增加计得单位：点一下组——再点一下左边空白处——点新增——输入相关信息——确定

步骤：基础设置——项目核算——仓库——点一下左边空白处——填入相关数据——保存

步骤：基础设置——项目核算——物料——点一下左边空白处——填入相关数据——保存 11、增加或修改会计科目：引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目

进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板中引入会计科目（注意要选择新会计准则）—引入 注意：

（1） 模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目

（2） 模板已有会计科目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。

（3） 查看——选项——显示所有明细（显示明细科目）

三、初始化：

1、科目余额表（年初的期初余额）

步骤：进入已建帐套——初始化——会计科目初始化数据——录入相关数据

注意：1、先录入无项目核算余额，再在应收应付期初录入项目核算和往来核算的余额 2、录入余额时，顶头中间那里币别：方框是可以选人民币和外币来填的。

3、只录入科目的最末级科目余额，总账和二级科目不要录入

4、应收、应付、预收和预付科目余额应收应付初始数据录入，然后再通过—文件—传递到总科目

5、录入余额时，如果跳出部门及业务员录入请按F7

6、本案例最终综合本位币余额借贷方：8893650元是正确的。（顶头中间那个空框）

注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。 （注意：本数据不完整。应该修改会计科目进行数量核算并设置计量单位，然后在科目余额表的项目核算中录入，而且要录入仓库）

注：科目试算平衡后，差异数据在短期借款科目上调整。

4、应收应付初始化数据（最难是这里） 步骤：

1、 进入已建帐套——初始化——应收应付初始数据，（如果跳出：系统已经启用什么什么的，就去启用业务

系统进行反初始化）——客户（录入应收与预收数据）客户代码（按F7）——注意选择币别（人民币和外币分别输入）——点击明细——输入相关信息——退出

2、 录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）——步骤与录入应收与预收相同

3、 文件——传递到科目初始化——分别选择相应会计科目（不管出现什么，都不断按确定）——确定——

关闭退出。

5、固定资产初始数据：

步骤：进入已经建立帐套——初始化——固定资产初始数据——填入相关数据有*号的必填——确定 注意：

1、 录入相关数据时，缺乏什么再补录什么。、 2、 以表格数据为准，一项一项往下录入。

2008年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740，000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。

固定资产明细

6、存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等） 操作步骤：

进入账套——初始化——存货初始数据——选择仓库——新增——填入相关数据（注意：加权平均法和移动平均法直接填入期初数量和期初金额，而其他方法则要在批次/顺序号那填入——确定。

注意：填完了以后，要点汇总——对账。看看结果与科目期初是否相等。原材料与原材料对，库存商品与库存商品对。

存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等）

其中：存货税率均为17% 7、出纳初始数据： 步骤：

1、 进入已建立帐套——初始化——出纳初始数据——选择科目类别（现金）——引入——确定 2、 填完现金数据后再选择科目类别——（银行存款）——引入——确定——修改对帐单余额 ——企业未达——科目：建行——填入贷方余额——保存——关闭——查看余额表是否平衡？ 年初库存现金5000元

年初建行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，013，000元。（要改在对帐单余额里改这个数据）

年初的银行存款余额调节表 第三篇：财务管理练习

练习一：账务管理

目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作以及在凭证中指定现金流量项目的操作。

资料数据：

步骤：进入已建立帐套—左边的财务处理—凭证录入（以下各题只在这里做，不需要在其他系统做）——新增——录入相关数据—保存

注意：1、修改、删除和审核凭证在管理凭证功能中进行。

2、制单人：manager、审核人：张娟、过账人：张健 3、在操作过程中，如果出现如图所示：

则需要清除共享操作：开始——程序——金蝶——工具——系统工具——打开——登录账套——控制——清除任务

1. 记账凭证的录入、查询和审核（科目不能直接打进，只能选择或者打号码） 1.1 1月2日从建行提取现金1000元，现金支票号：1234 1.2 1月5日，付员工马强差旅费用500，用现金支付（要填部门）

1.3 1月6日，收到天达公司欠款，20000元支票入建行账户。支票号码100001，指定现金流量项目为销售收入增加项目。（注意：应收要填客户，银行要填流量和结算方式（银行存款要打勾银行科目）。现金流量的填放方法（填完凭证再填）：点银行——点流量——对方科目：应收账款，主表：销售收入，附表：净利润——确定）

1.4 1月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1000元，业务编号1001（右上角序号） 1.5 1月20日，收到天达公司建行转账1000元，业务编号1001，支票号码100002 1.6 1月30日，录入本月发生的制造费用（水电费用）10000元（建行存款支付） 1.71月30日，收到客户天达公司用美元2000元支付原欠货款，存入招行，汇率6.90

（注意：本题填会计科目招行后要点外币，凭证中的币别要选择美元。填入原币金额后会自动记录到借方）

凭证信息如下： 摘要

1.1支付差旅 1.2收回欠款 1.3

代垫运费 1.4收回货款

借方科目 管理费用 建设银行 应收账款 建设银行

借方金额

500 20000 1000 1000

贷方科目 现金 应收账款 现金 应收账款

贷方金额

500 20000 1000 1000

1.5制造费用 1.6收回欠款

1.8 审核录入的凭证

步骤：换张娟进入已建帐套—帐务处理—凭证管理—审核（注意：如果操作有错，可以通过反审核操作）——关闭退出

1.9 凭证过账（注意：如果需要取消过帐，则在凭证管理中点操作——点反过帐）

步骤：以系统管理员身份进入已建帐套——用户管理——双击张健—用户组——双击右边的系统管理组 系统——以张健身份重新登录——初始化——启用账务系统——开始——确定——财务处理——开始过帐——关闭退出

2. 常用账簿

2.1 查看1月份的总分类账，并导出

步骤：在过完帐的界面双击右边的总分类帐——确定——文件——引出数据——确定——文件名：总分类帐，保存在：桌面——确定——关闭退出 2.2 查看1月份的明细分类账，并导出

步骤：双击右边的明细分类帐——确定——文件——引出数据——确定——文件名：明细类帐，保存在：桌面——确定——关闭退出

3. 往来核销（本往来核销指本单位与某一单位之间的应收应付之间的核销） 步骤：

3.1 将本月和天达公司之间发生的业务进行核销处理

1、设置—系统参数——财务参数——打勾启用往来业务核销——确定

2、财务处理——往来核销——取消—核销——会计科目选择应收帐款——确定——选择相同金额打勾——核销——关闭退出

3.2 查看本月和天达公司之间的业务往来

步骤：财务处理——往来对帐单——会计期间——会计科目——业务日期——确定——关闭——退出。

4、计提本月折旧

步骤：1、以张健身份进行计提折旧——固定资产——计提折旧

2、以Manager身份进行该凭证的审核与过帐——账务处理——凭证管理——审核——过帐 5. 期末结账

5.1 使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目 步骤：

1、以Manager身份进行自动转帐——账务处理—自动转帐——新增——名称：结转制造费用

制造费用 招行

10000 17450

建设银行 应收帐款

10000 17450

——机制凭证：否——转帐期间：1——凭证摘要：结转制造费用——科目：辅助生产成本—— ——方向：自动判定——转帐方式：转入——转账比例100%——新增行——科目：制造费用（折旧）————方向：自动判定——转帐方式：按比例转出借方发生额——新增行——科目：制造费用（水电费）——方向：自动判定——转帐方式：按比例转出借方发生额——保存——关闭退出——转帐期间打勾——下面生成凭证——关闭退出

2、以张健身份登录帐套并对该凭证进行审核记帐。

5.2 将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证 步骤：

1.以张健身份进行结转损益处理——财务处理——结转损益——下一步——完成 2、以Manager身份对该凭证进行审核并记帐。

5.3 进行期末结账处理（可以先不结账，因为，后面还有账未做） 步骤：以Manager结帐——期末结帐

补充操作：

1、 设置固定资产清理自动转账：将本月“固定资产清理”账户的余额转入“营业外支出”账户 （模仿结转制造费用方法）

2、 进行期末调汇.（期末美元汇率7元）

操作步骤：财务处理——期末调汇——在调整汇率处填入7——下一步——汇兑损益科目：财务费用——完成。

3、 红字冲销错误凭证。（将以上凭证进行审核和记账后，发现调整汇会计科目不是财务费用，而是财务费用

—汇况损益，请用练字冲销方法，冲销该笔凭证，然后再重新填制正确凭证）

操作步骤：财务处理——凭证管理——选择全部后按确定——点结转汇兑损益凭证——操作——冲销——保存——换操作员进行审核记账）

练习二：出纳管理（该部份不列入考试大纲范围，后面再学）

目的：掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表的操作 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行出纳管理的操作 资料数据：

1. 现金管理（要进入现金管理系统必须开启出纳系统，但是，如果在填出纳初始数据时忘记填银行帐号，则要补充填入，否则无法开通：步骤：初始化——出纳初始数据——选择银行——录入银行帐号 1.1 在现金管理系统中录入1月2日从建行提取现金1000元，现金支票号：1234 步骤：出纳管理——现金日记帐——确定——新增（填入相关信息）——关闭退出 1.2 从总账导入剩余凭证

步骤：在前一步骤基础上——引入——引入本期所有凭证——引入——关闭退出

1.3 1月30日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金20张进行现金盘点操作，生成现金盘点单

步骤：出纳管理——现金盘点单——新增——填入相关信息（如果不够100张，要分别填入卡和余额——保存——关闭退出

1.4 1月31日会计进行现金对账操作

步骤：出纳管理——现金对帐——确定——关闭退出 2. 银行存款管理

2.1 在银行存款管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。

步骤：出纳管理——银行存款日记帐——确定——新增（填入相关信息。注意：由于不足把和卡，所以，要填尾数那）——关闭退出 2.2 从总账导入剩余的凭证

步骤：在前一步骤基础上——引入——引入本期所有凭证——引入——关闭退出

步骤：出纳管理——银行对账单——确定——新增——填入相关数据——确定 2.4 进行银行对账操作

步骤：出纳管理——银行对账——确定——自动对账——确定 2.5 进行银行存款与总账对账操作 步骤：出纳管理——银行存款与总账对账 3. 支票管理

3.1 1月10日从建设银行购置转账支票10张，转账支票号：100011～100020

3.2 采购部赵立1月20日领用建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。 3.3 采购部赵立1月20日领用的建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，已经付款并报销，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。 4. 期末结账

4.1 完成本期的出纳管理系统结账操作

练习三：报表与分析

目的：掌握常见会计报表的制作和分析

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中实现会计报表的制作和输出 资料数据：

（如果看不到报表是因为该操作员没权限．或者，没有引入会计科目）

1. 报表管理

1.1 制作一张客户业务发生明细表，要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额 步骤：进入已建帐套——报表与分析——自定义报表——新建——选定表头——单元融合——输入表头 ——在下一行分别输入客户名称、期初余额 本年借方累计发生额、本年贷方累计发生额和期末余额 附加要求：

1、表头：客房业务发生明细表（黑体18号，居中） 2、表体：各列名称宋体14号字，行高60，列宽300 共五行 1.2 查看资产负债表和利润表并输出

步骤：进入已建帐套——报表与分析——右边的资产负债表——数据——自动计算——文件——引出报表——利润表同理 1.3 制作现金流量表并输出 1.3.1在凭证录入中指定

步骤：平时在录入凭证中指定核算现金流量，如果结帐了也可以再次指定： 财务处理——凭证管理（已经结帐的要反结账）——流量 1.3.2通过T型账指定

步骤：报表与分析——T型帐户——过滤条件（确定）——击借方按右键，按下级科目开展——按右键，按现金科目开展——击贷方按右键，按下级科目开展——按右键，按现金科目开展

练习四：工资管理

目的：掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行工资管理系统的操作。 资料数据：

1. 工资管理的基础资料 1.1 建立工资类别：

类别名称：全体员工 币别：人民币

步骤：工资管理——类别管理（右边）——填入类别名称：全体员工——币别：人民币——确定 1.2 导入并新增部门：工程部

步骤：工资管理——部门（右边）——新增——填入工程部数据——保存——引入——全选 ——导入 1.3 新增市场部员工：李松

步骤：工资管理——职员——新增——填入职工数据——保存 1.4 增加银行资料：

步骤：工资管理—银行—新增——填入银行数据——保存 1.5 工资项目设置

步骤：工资管理—项目设置—新增（编辑）——确定

注意：√部分已经默认，没打√红色项目部份要编辑，黑体部分要新增

1.6 工资计算公式设置 公式名称：全体员工

应发合计=基本工资+奖金+加班+独补 医疗保险=roundx(基本工资*0.02,2) 养老保险=roundx(基本工资*0.05,2)

扣款合计=病假+事假+代扣所得税+医疗保险+养老保险 实发合计=应发合计-扣款合计

步骤：1、公式设置——新增——点计算方法空白处——双击项目中的应发合计——点运算符的＝—双击基本工资——单击运算符的+——双击项目中的奖金。。。。。。。——再回车在另一行输入第二条公式方法同理

注意：医疗保险和养老保险要选择函数。 2、全部公式输入完毕点公式检查 3、检查成功再保存退出 2. 工资日常业务处理

2.1 工资录入-设置工资数据输入过滤器： 过滤器名称：全体员工 计算公式：全体员工

工资项目：全选1.5中给定的工资项目

步骤：工资管理——工资录入——选择——增加——过滤器名称：全体员工——计算公式：全体员工——全选——确定——录入工资数据——关闭退出

2.2 工资计算：

利用“工资计算”功能计算工资。

步骤：工资管理——工资计算——打勾全体员工——下一步——计算——完成 2.3 所得税计算：

设置工资所得税过滤器： 过滤器名称：全体员工

步骤：工资管理——所得税计算——增加——填入过滤器名称：全体员工——确定

工资管理——所得税计算——设置——新增——税率类别——新增——是——税率名称：含税级距税率——保存退出

税率项目同理：名称：应发工资——所得税项目：应发合计——增项——保存退出。 所得税计算步骤：新增——所得税计算空白处——名称：应税所得——保存——退出。

注意：以上各项都填完了以后，最后填：名称：个人所得税计算

将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。

步骤：工资管理——工资录入——确定—代扣税——所得税——确定——保存——关闭退出。

分配——填入相关数据如下图：

步骤：工资管理——费用分配——新增—分配名称：工资分配——凭证字：记——摘要内容：工资

——————保存退出 2.5 生成工资凭证并查看凭证

步骤：打勾工资分配——生成凭证——确定——凭证管理

3. 报表查询处理（容易） 3.1 查询工资条 3.2 查询工资发放表 3.3 查询工资其他类报表

练习五：固定资产

目的：掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、报表的查询等事项 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行固定资产管理系统的操作。 资料数据：

1. 固定资产的基础资料 1.1 步骤：固定资产——变动方式——新增——填入相关数据——新增——关闭退出 注意：已使用的固定资产变动方式不能删除。

1.2 使用状态：使用系统默认的状态（学员也可以新增）

步骤：固定资产——使用状态

1.3 折旧方法：使用系统默认的状态（学员也可以新增） 步骤：步骤：固定资产——折旧方法 1.4 存放地点：

步骤：步骤：固定资产——新增——填入相关数据——关闭退出——确定 1.5 固定资产卡片类别管理

其中：固定资产减值准备科目均为1603。

步骤：步骤：固定资产——资产类别——填入相关数据后——新增——确定

2. 固定资产日常业务处理：

步骤：固定资产——固定资产增加——根据上表填入相关数据——如下表——确定——关闭退出

2.2固定资产变动-清理：

将SC-001固定资产卡片中的1台车床报废。

步骤：固定资产——固定资产变动——选定车床——清理——填写相关信息——保存——确定——关闭退出

2.3 计提折旧：

对SC-001与SC002机床进行计提折旧处理。

步骤：固定资产——计提折旧——下一步——计提折旧（注意：如果提示已经审核不能删除，则说明前面曾经提过折旧，应该到财务处理的凭证管理中进行反记帐或反审核）——确定——关闭退出

2．4

固定资产凭证管理：

利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。 步骤：固定资产——凭证管理——操作——按单成生凭证——保存

2．5

与总账对账

利用“与总账对账”功能，核对固定资产系统账簿是否与总账系统的固定资产账簿一致。

步骤：固定资产——与总帐对帐——增加——增加——选择会计科目（分别选择固定资产原值、累计折旧和减值准备科目）确定——关闭退出 3. 报表查询处理（容易）

3.1 查询固定资产清单 3.2 查询固定资产明细账 3.3 查询固定资产其他类报表

第五篇：应收应付管理练习

目的：掌握KIS应收应付款管理中预收、预付、其他应收、其他支出的业务应用；凭证制作；往来业务核销

的方法 要求：

1、 通过收款、付款功能，对发生的应收、应付业务进行收款和付款 2、 通过其他收入、费用支出练习其他业务收支业务 3、 学会制作凭证模板

4、 练习往来业务核销业务操作； 5、 练习 资料数据：

1、 应收、应付款功能来源于前述的初始化数据及业务发生的数据 2、 收回初始化的期初应收款 3、 支付期初应付款

4、 代垫001客户的800元运费押金 5、 欠001供应商的代垫运费1500元 6、 将业务单据生成凭证

业务练习 1、预收款练习

业务描述

新增预收单，客户： 长城公司

预收长城公司销售货款5000元，日期2009-01-10

步骤：先到初始化完善应收应付初始化（初始化——启用业务系统——开始——确定）——

应收应付——收款单——填写相关数据（客户：长城公司，收款类型：预收款；日期：2009-01-10；结算帐户：建行；结算方式：支票；表头金额：5000元，摘要：预收销货款；结算号：12345）——保存——退出

2、预付款练习

业务描述

新增预付单，客户：百事达公司

预付百事达公司购货款2000元，日期2009-01-1

步骤：应收应付——付款单——填入相关数据（模仿前例）——保存——审核——退出 3、收款单据练习

3.1业务描述

长城公司于2009年1月10日向销售部销售人员李娜订购A产品50件，销售价5400元（不含税价）。2009年1月13日仓库按销售部要求发货，销售部并开具销售发票。

步骤：销售管理——销售发票——填写相关数据——保存——退出

3.2往来核销

功能：冲销预收的5000销售款

步骤：应收应付——往来核销——填写相关数据（如下表：注意：源单编号要按F7）——保存——审核——退出

3.3收款 全额收回余款

客户： 长城公司 日期2009-01-30 收款类型：应收款，结算方式：建行，收款金额1318， 业务员：李娜，部门：销售部

步骤：应收应付——收款单——填写相关数据—保存——审核——关闭退出

4、付款单据操作练习

4.1业务描述

向百事达公司支付A材料款，关联前业务

采购部采购人员赵立于2009年1月3日向百事达公司订购A材料100，单价1000元（不含税价）。2009年1月5日货到，仓库管理员王林入库(原料库)。2009年1月8日百事达公司开出增值税发票。

步骤：采购管理——采购发票——填写相关数据如下图——关闭退出

4.2往来核销

功能：冲销预付的2000购货款 参考冲预收款步骤。 4.3付款 全额支付余款

新增付款单，供应商：百事达公司 日期2009-01-25 付款类型：应付款，结算方式：现金，结算帐户：建行，付款金额100000*1.17-2000=117000-2000=116000（多付1000，因为前期少付1000

的货款），主管 业务员：赵立，部门：采购部 参考收款步骤

5、其他收入操作练习

功能：处理非主营业务收入的其他收款业务 业务描述：

代垫客户天达公司的800元运费押金挂账 步骤：

1、 应收应付——收支类别——新增（押金，并录入其他应收款）——关闭退出 2、 应收应付——其他收款单——填写相关数据（如图）——保存——审核——关闭退出 6、其他支出操作练习

功能：处理非主营业务支出的其他付款业务 业务描述：

供应商事达公司的代垫保险费1500元挂账 步骤：

1、 应收应付——收支类别——新增（代垫费用，并录入其他应付款）——关闭退出

2、 应收应付——其他付款单——填写相关数据（如图）——保存——审核——关闭退出

67、凭证制作练习 将上述业务生成凭证

步骤：应收应付——生成凭证——选定事务类型——确定——按单——确定