2021年沧州临港经济技术开发区财政预算（草案）

第一部分  2021年财政形势及预算编制总体纲要

§1  财政经济形势及经济社会发展主要预期目标

一、财政经济形势

在沧州市委、市政府，渤海新区党工委、管委会，临港开发区党工委、管委会的正确领导下，临港开发区上下抗击疫情、改革创新、稳中求进，全年预算执行情况良好，“减税降费”工作成绩斐然，2020年我区一般公共预算收入完成5.8亿元。

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，我区深入贯彻党的十九届五中全会、省委九届十一次全会，市委九届九次、十次全会精神，严格按照“严细深实快”作风教育要求，坚持高质量发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，发扬多干少说、善做善成的优良作风，主动抢抓京津冀协同发展、环渤海合作发展、“一带一路”开放发展、河北沿海率先发展重大机遇，全面实施产业集群化、环境生态化主体战略，扎实推进率先发展、转型发展、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。

2021年我区一般公共财政预算收入预计完成6.38亿元，预计增长10%。

二、经济社会发展主要预期目标

2021年财政预算紧紧围绕实现全区经济社会发展主要预期目标进行安排，经济社会发展主要目标为：

（一）地区生产总值增长10%。

（二）一般公共财政预算收入增长10%。

（三）固定资产投资增长5%。

（四）规模以上工业增加值增长10%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2  预算编制的指导思想和编制原则

一、预算编制的指导思想和编制原则

2021年全区预算安排的指导思想和遵循的原则是：牢固树立“率先、创新、转型、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，认真贯彻党的十九届五中全会、省委九届十一次全会，市委九届九次、十次全会精神、渤海新区党工委会议等一系列会议精神，认真落实《预算法》，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，全面落实稳增长、调结构、惠民生、促改革的各项财税政策措施，促进经济转型升级；完善政府预算体系，健全财政资金统筹使用机制；优化财政支出结构，优先保障民生、重大政策落实和重点项目支出需要，努力为全区经济社会更好更快发展提供有力支撑。

根据上述预算编制指导思想，2021年区级预算编制要坚持以下原则：

（一） 深化改革。深入贯彻落实中央、省、市有关政府预算体系、预算管理制度及绩效预算管理改革的要求，以改革纾解矛盾、释放红利，适应经济发展新常态。

（二）依法理财。全面落实《预算法》等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开，建立全面规范、公开透明的预算制度。

（三）绩效导向。深化部门绩效预算改革，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程。                                  

（四）整合财力。整合各种可用资金，避免资金使用“碎片化”，盘活各领域财政沉淀资金，化零为整，统筹使用，增加资金有效供给，提高资金配置效率。

（五）统筹兼顾。全面保障民生，抗击疫情，支持重点领域、重点产业发展，同时坚持厉行节约，严格控制一般性支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年沧州临港经济技术开发区公共财政预算（草案）

§1  2021年公共财政预算收支安排情况

一、公共财政收入预算 

综合分析2021年经济形势及我区税源变化因素，预计2021年我区一般公共财政预算收入完成6.38亿元，同比增长10%，其中：税收收入2.6亿元，同比增长37.57%，非税收入3.78亿元，同比下降9.78%。

根据2021年一般公共预算收入，按照现行财政体制测算，我区公共财政预算收入72230万元，主要包括：

1、区本级一般公共财政预算收入63800万元；

2、返还性收入404万元；

3、调入资金8026万元（其中：从政府性基金预算调入国有土地收益基金收入3100万元、农业土地开发资金收入1186万元、土地出让价款收入780万元，城市基础设施配套费收入540万元；从国有资本经营预算调入2420万元）；

二、公共财政支出预算

2021年度安排公共财政预算支出72230万元，主要包括：

1、区本级一般公共预算支出46100万元；

2、专项上解支出26130万元。

支出遵循“厉行节约，保障重点”的原则，依据2020年各部门实际经费支出情况，结合各部门2021年谋事档案和工作目标，按照国家各相关文件规定全面强化预算管理，一般公共预算支出46100万元，具体支出安排如下：

（一）人员经费部分4860万元                            

预计2021年人员经费4860万元。其中：工资总额3870万元（含基本工资1837万元，津贴补贴158万元，绩效工资1875万元），奖金68万元，职工社保缴费721万元，住房公积金187万元，对个人和家庭的补助14万元。

（二）日常公用经费部分253万元

日常公用经费是维持单位正常运转、保证正常公务活动和日常业务开展所必需的支出，按部门核定。2021年全区日常公用经费依据渤海新区标准核定为253万元。

（三）专项公用经费支出7044万元

财政安排2021年度专项公用经费支出总额为7044万元。专项公用经费，是指用于开发区各部门本身的非经常性、阶段性的专项投入。主要包括：招商引资、项目评审、宣传费等支出和公安、消防等驻区部门经费支出。对于这部分的公用经费实行项目预算管理逐项申报审核，部分支出实行政府采购。

（四）专项项目支出33943万元

1、重点项目支出33480万元，包括：

（1）重点企业升级改造奖补资金1000万元；

（2）南水北调水费支出3650万元；

（3）国有企业注资26200万元；

（4）生物医药园基础设施配套项目200万元；

（5）招商项目基础设施配套300万元；

（6）企业补贴资金500万元；

（7）辛庄子转型生活费400万元；

（8）农民工工资保障金400万元；

（9）电力线路改造300万元；

（10）派出所建设530万元；

2、预备费463万元。

 

 

 

 

§2  2021年公共财政预算收支平衡表
				单位：万元
收   入		支   出
项    目	预算安排	项    目	预算安排
公共预算收入总计	72,230	公共预算支出总计	72,230
一、区本级一般公共预算收入	63,800	一、区本级一般公共预算支出	46,100
二、返还性收入	404	二、上解支出	26,130
四、调入资金	8,026
（一）从政府性基金预算调入	5,606
（二）从国有资本经营预算调入	2,420

 

 

 

 

§3  2021年区本级一般公共预算收入表
		单位：万元
科目编码	科目名称	2021年预算
101	税收收入	26,000
10101	增值税	5,750
10104	企业所得税	2,800
10106	个人所得税	420
10109	城市维护建设税	2,000
10110	房产税	4,205
10111	印花税	1,200
10112	城镇土地使用税	5,700
10118	耕地占用税	1,000
10119	契税	2,500
10199	环保税	425
103	非税收入	37,800
10302	专项收入	10,900
10304	行政事业性收费收入	320
10305	罚没收入	400
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	26,080
10309	政府住房基金收入	100
一般公共财政预算收入合计		63,800

 

 

 

§4  2021年区本级一般公共预算支出功能分类汇总表
		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
201	一般公共服务	8,241
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,129
2010301	行政运行	1,451
2010302	一般行政管理事务	753
2010308	信访事务	18
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	907
20104	发展与改革事务	1,723
2010401	行政运行	303
2010402	一般行政管理事务	120
2010499	其他发展与改革事务支出	1,300
20106	财政事务	696
2010601	行政运行	336
2010602	一般行政管理事务	75
2010607	信息化建设	25
2010608	财政委托业务支出	260
20107	税收事务	300
2010702	一般行政管理事务	300
20111	纪检监察事务	435
2011101	行政运行	220
2011102	一般行政管理事务	215
20113	商贸事务	1,940
2011301	行政运行	620
2011302	一般行政管理事务	230
2011308	招商引资	90
2011399	其他商贸事务支出	1000
20138	市场监督管理事务	18
2013802	一般行政管理事务	18
204	公共安全支出	850
20402	公安	850
2040202	一般行政管理事务	320
2040299	其他公安支出	530
206	科学技术支出	338
20601	科学技术管理事务	201
2060101	行政运行	183
2060102	一般行政管理事务	18
20604	技术研究与开发	127
2060404	科技成果转化与扩散	69
2060499	其他技术研究与开发支出	58
20607	科学技术普及	10
2060799	其他科学技术普及支出	10
208	社会保障和就业支出	1,297
20801	人力资源和社会保障管理事务	497
2080101	行政运行	357
2080102	一般行政管理事务	140
20899	其他社会保障和就业支出	800
2089999	其他社会保障和就业支出	800
211	节能环保支出	1,576
21101	环境保护管理事务	1,426
2110101	行政运行	556
2110102	一般行政管理事务	816
2110104	生态环境保护宣传	3
2110105	环境保护法规、规划及标准	51
21102	环境监测与监察	150
2110299	其他环境监测与监察支出	150
212	城乡社区支出	1,546
21201	城乡社区管理事务	776
2120101	行政运行	576
2120102	一般行政管理事务	200
21203	城乡社区公共设施	770
2120399	其他城乡社区公共设施支出	770
213	农林水支出	3,650
21303	水利	3,650
2130337	南水北调工程管理	3,650
215	资源勘探工业信息等支出	26,200
21507	国有资产监管	26,200
2130799	其他国有资产监管支出	26,200
220	自然资源海洋气象等支出	598
22001	自然资源事务	500
2200102	一般行政管理事务	140
2200104	自然资源规划及管理	360
22005	气象事务	98
2200502	一般行政管理事务	98
221	住房保障支出	187
22102	住房改革支出	187
2210201	住房公积金	187
224	灾害防治及应急管理支出	1,154
22401	应急管理事务	804
2240101	行政运行	324
2240102	一般行政管理事务	480
22402	消防事务	350
2240202	一般行政管理事务	350
227	预备费	463
一般公共预算支出合计		46,100

 

 

 

 

§5  2021年区本级基本支出经济分类表
	单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
501	一、机关工资福利支出	2,971
50101	工资奖金津补贴	2,063
50102	社会保障缴费	721
50103	住房公积金	187
502	二、机关商品和服务支出	253
50201	办公经费	196
50202	会议费	13
50203	培训费	3
50206	公务接待费	4
50208	公务用车运行维护费	36
505	三、对事业单位经常性补助	1,875
50501	工资福利支出	1,875
509	四、对个人和家庭的补助	14
50905	离退休费	14
支出合计		5,113

 

 

 

§6  2021年财政资金安排“三公经费”预算情况

2021年我区预算安排“三公经费”178万元，预计同比下降5.32%。主要包括公务用车运行费86万元，车辆购置费20万元，同比下降28.57%，公务接待费42万元，同比下降4.55%，因公出国经费30万元。

具体如下：

			单位：万元
项 目	2020年预算安排	2021年预算安排情况	同比
公务用车运行费	86	86	0.00%
公务用车购置费	28	20	-28.57%
公务接待费	44	42	-4.55%
因公出国（境）费	30	30	0.00%
合 计	188	178	-5.32%

 

 

 

 

 

第三部分  2021年沧州临港经济技术开发区政府性基金预算（草案）

§1  2021年政府性基金预算收支安排

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、预算编制的基本原则

（一）科学完整、规范管理原则。按照政府性基金管理的法律、法规和制度要求，科学全面完整地反映各项政府性基金收入，按照规定支出范围合理安排相应的支出事项，做到预算编制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。

（二）以收定支、收支平衡原则。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）严格标准、专款专用原则。政府性基金是经过法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，在编制政府性基金预算时，严格遵循规定的用途、支出范围和支出标准，做到专款专用。

（四）统筹使用、强化绩效原则。做好与一般公共预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。对项目资金使用情况实行绩效评价，逐步实现绩效考评结果与项目支出预算安排的有机结合，不断提高资金使用效益。

二、政府性基金收支预算

2021年临港开发区政府性基金预算本级收入57286万元，调出至一般公共预算5606万元， 2021年政府性基金预算本级支出安排51680万元。具体如下：

（一）土地出让收入52286万元，其中：国有土地收益基金收入3100万元，农业土地开发资金收入1186万元，国有土地使用权出让收入48000万元。调出资金5066万元，土地出让收入安排的支出47220万元。

（二）城市基础设施配套费收入5000万元，调出资金540万元，城市基础设施配套费收入安排的支出4460万元。

政府性基金支出主要项目包括：

（1）土地补偿、放水补偿费用22000万元；

（2）购买补充耕地指标8000万元；

（3）耕地占用税1000万元；

（4）资产出让相关税费400万元；

（5）专项债券利息4500万元；

（6）化解隐性债务4300万元；

（7）智能大数据平台900万元；

（8）消防站3120万元（基建1300万元、专用设备购置1700万元、运营150万元）；

（9）消防取水码头建设30万元；

（10）清华大学绿色化工联合研发创新中心270万元；

（11）南开研究院日常运营1000万元；

（12）南开大学绿色研究院项目2000万元；

（13）危化品车辆管理平台系统建设700万元；

（14）环卫清扫费500万元；

（15）垃圾分类转运站430万元；

（16）开发区东西区隐患治理500万元；

（17）有毒有害气体预警体系建设800万元；

（18）环保综合信息监控平台280万元；

（19）环保管家350万元；

（20）新起点家园保障房项目600万元；

 

 

 

 

§2  2021年区本级政府性基金预算收入表
		单位：万元
科目编码	科目名称	2020年预算
1030146	国有土地收益基金收入	3,100
1030147	农业土地开发资金收入	1,186
1030148	国有土地使用权出让收入	48,000
1030156	城市基础设施配套费收入	5,000
政府性基金预算收入合计		57,286

 

§3  2021年区本级政府性基金预算支出表
		单位：万元
科目编码	项目名称	2021年预算
212	城乡社区	47,180
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,720
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,460
230	转移性支出	5606
23008	调出资金	5606
2300802	政府性基金预算调出资金
232	债务付息支出	4,500
23204	地方政府专项债务付息支出	4,500
政府性基金预算支出合计		57286

 

§4  2021年临港开发区政府债务情况

一、政府债务余额基本情况

上年度政府专项债务发行额为11.4亿元，2020年末政府债务限额为11.4亿元，全部为专项债务限额。

二、政府债务余额基本情况

2020年末政府债务余额为11.4亿元，全部为专项债券余额。

三、政府还本付息支出及发行服务费支出安排情况

2021年我区政府债券无还本支出，安排4500万用于政府专项债券项目付息及发行服务费支出。

四、政府隐性债务化解方案支出安排情况

按照我区制定的地方政府隐性债务化解方案，2021年度安排政府隐性债务化解专项资金4300万元，至此我区隐性债务于2021年全部化解完毕。

五、其他情况说明

我区政府债务整体规模较小，临港开发区将严格落实中央、省、市各级对政府债务的相关规定，实行稳健的财政政策，严守正负面清单，不搞脱离财力可能的项目建设，确保政府隐性债务增量为零。

第四部分  2021年沧州临港经济技术开发区社会保险基金预算（草案）

§1  2021年社会保险基金收支安排情况

根据《预算法》、《社会保险法》和《关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2号）有关规定，编制2021年社会保险基金预算。

一、预算编制的原则

（一）依法编制，规范统一。预算编制严格按照国家法律法规以及国家社会保险政策规定的范围、程序、方法和内容进行；全省统一运用社会保险基金软件编报预算，提高预算编报的信息化水平，确保预算编制及时、准确、有效。

（二）统筹协调，明确责任。全区社会保险基金预算编制工作由区财政部门牵头，区人社部门积极配合，统一部署，协调推进。各部门责任明确，分工有序，确保编报工作稳妥进行。

（三）专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。

（四）相对独立，有机衔接。社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡一般公共预算，一般公共预算可补助社会保险基金预算。

（五）收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

二、社会保险基金收入预算

2021年区级社会保险基金收入安排6317万元，其中社会保险基金收入6314万元（职工基本医疗保险基金收入5886万元，机关事业养老保险基金收入428万元）；转移性收入3万元。

三、社会保险基金支出预算

2021年区本级社会保险基金支出安排1167万元，其中职工基本医疗保险基金支出771万元，机关事业单位基本养老保险基金支出25万元，上解上级支出310万元，社会保险基金转移支出61万元。

 

 

 

 

§2  2021年区本级社会保险基金预算收支平衡表
					单位：万元
收   入			支   出
项    目	预算安排		项    目	预算安排
社会保险基金预算收入总计	13524		社会保险基金预算支出总计	13524
一、社会保险基金收入	6,314		一、社会保险基金支出	796
（一）职工基本医疗保险基金收入	5,886		（一）职工基本医疗保险基金支出	771
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	428		（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	25
二、转移性收入	7,210		二、转移性支出	12,728
（一）上年结余收入	7,207		（一）年终结余	12,357
（二）转移性收入	3		（二）上解支出	310
			（三）社会保险基金转移支出	61

 

 

 

 

§3  2021年区本级社会保险基金收入预算表
		单位：万元
科目代码	科目名称	金额
102	社会保险基金收入	6,314
10203	基本医疗保险基金收入	5,886
1020301	基本医疗保险费收入	5,733
1020303	基本医疗保险基金利息收入	153
10211	机关事业养老保险基金收入	428
1021101	机关事业养老保险费收入	395
1021103	机关事业养老保险基金利息收入	33
110	转移性收入	3
11016	社会保险基金转移收入	3

 

 

 

 

 

 

 

 

§4  2021年区本级社会保险基金支出预算表
		单位：万元
科目代码	科目名称	金额
209	社会保险基金支出	796
20903	职工基本医疗保险基金支出	771
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	771
20911	机关事业养老保险基金支出	25
230	转移性支出	371
23017	社会保险基金上解下拨支出	310
2301703	社会保险基金上解上级支出	310
23017	社会保险基金转移支出	61

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  2021年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算（草案）

§1  2021年国有资本经营收支安排情况

国有资本经营预算，是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

一、区属企业资产及经营概况

目前区属企业共计5户，截止2020年11月底全区区属企业资产总额26.25亿元、负债总额12.57亿元、所有者权益13.68亿元，实现净利润合计206万元。5户区属企业中，盈利企业1户、持平2户，亏损2户。

 

§2 区属企业基本情况表

 

二、国有资本经营收益征收政策

根据《沧州临港经济技术开发区区级国有资本经营预算管理办法》（沧港财字[2020]55号），2021年区属国有独资企业上缴利润收取比例为25%。

三、2021年国有资本经营预算收入情况

（一）利润收入、股利收入上缴0万元，具体如下：

 

 

1、沧州临港兴化城市建设投资集团有限公司净利润525万元，截止到2020年12月31日，未分配利润-7784万元，需要用企业实现利润弥补，所以无上缴利润。

2、沧州临港兴化售电有限公司的国有股权目前正在进行国有股权转让正式披露，转让后，我区将不再持有该公司股权，所以无上缴利润。

（三）产权转让收入4520万元。

经沧州临港经济技术开发区管理委员会批准，沧州临港经济技术开发区管理委员会财政局持有沧州临港兴化售电有限公司90%的国有股权对外公开转让，目前已在河北产权交易市场进行正式披露，挂牌价为4520万元，最终转让价格以成立价格为准。

四、国有资本经营预算支出情况

按照2021年区级国有资本经营收入预算为4520万元计算，因为经过测算2021年一般公共预算收支缺口较大，为平衡一般公共预算收支情况，调入一般公共预算2420万元，相应安排支出2100万元，具体如下：

1、支持沧州临港兴泓科技发展有限公司600万元，用于注入沧州临港兴泓科技发展有限公司资本金项目。

2、支持沧州临港兴桓科技有限公司500万元，用于注入沧州临港兴桓科技有限公司资本金项目。

3、支持沧州临港兴化城市建设投资集团有限公司1000万元，用于注入沧州临港兴化城市建设投资集团有限公司资本金项目。