差旅费补充规定 [关于因公出国差旅费的补充规定]

XXXX投资股份有限公司

关于因公出国差旅费的补充规定

因公司业务发展需要，经公司批准员工出国差旅费按以下标准执行：

1、员工因公出国须经总经理批准后方可出差。

2、办汇申请与核销：

因公出国人员须提供国外邀请函或涉外合同等资料，经总经理批准后，方可到银行办理外汇。回国后须至财务部填写核销表并经审批后，持有效的票据到财务部报销。其中，餐贴、住宿费、杂费等按照审批后的核销表金额进行换算报销。

3、原始凭证的收集

除以上项目外，包括飞机票、城际间交通费、签证费、本市交通及出租车的费用，均须依照相应的原始凭证报销，并翻译成中文。

4、出差费用报销标准

（1）员工出差期间上述因公务产生的相关费用，根据出行预算和实际情况，经批准后可据实报销。

（2）出差补助标准如下（按天计算）：

(3)驻勤人员补贴标准：

驻勤是指因公出差某一国家以完成某项特定工作，连续时间超过20天以

上的情况。驻勤补贴标准为部门经理及以上人员300元/日,其他人员200元/日,不扣减国内公休日天数.

5、说明：

5.1 财务部凭藉出差人员往返的飞机、火车、轮船原始凭证计算出差人员的实际出差天数。

5.2出差人员在出差期间不得享受公司的工作餐补助。

5.3出差人员必须按批准的路线、时间安排行程，否则，绕道费用自理。

5.4工作人员出差期间，非工作需要发生的游览、参观等费用，均由个人自理。

5.5出差人员原则上一切从简、从节约，非特殊情况不得乘坐飞机头等舱、轮船头等舱、火车软卧。

5.6出差人员差旅费报销根据原始单据分项目填写报销单，将有关票据分类粘贴附在费用报销单后面，填写项目齐全（包括部门、费用事项、经办人签字、发生日期、附件张数、出差起止日期等）、大小写金额相等、不得涂改。

5.7 本补充规定，为试行规定，公司将根据实际运行情况做相应调整；并自2014年3月1日起正式执行。

公司财务中心 CXXX年XX月XX日